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二级市场网络安全公司估值进入机会区间

2022-02-07 04:38

核心观点:
1.二级市场网络安全公司总体估值水平进入机会区间;
2.十四五期间网络安全行业成长确定性强,跑赢GDP是大概率事件;
3.未来,网络安全市场竞争将进一步加剧,在竞争中淘汰落后产能,完成供给侧优化。


春节前的一周,A股持续下行,网络安全行业相关股票也未能幸免,跌幅也是比较大。相关公司经历了本轮调整后,目前网络安全行业相关股票的整体估值水平如何?本文从数据角度出发帮大家进行一下简要分析。

首先选取了14家网络安全公司作为分析样本,包括:安博通、安恒、北信源、迪普、格尔、绿盟、美亚、奇安信、启明、山石、深信服、数字认证、卫士通和中孚信息。

然后提取了两个主要估值指标PS-TTM和扣非PE-TTM过去10年间数据,再对每日数据取中位数后绘制网络安全公司估值水平走势图如下。


截至2022年1月28日收盘,上市网络安全总体核心估值指标如下:

PS-TTM当前值8.55(最大值46.2,最小值4.71)
扣非PE-TTM当前值48.2(最大值307.9,最小值31.7

网络安全公司整体估值回归到201810月水平,进入相对机会区间,不少网络安全公司估值水平接近或突破历史低点,当然这并不代表未来不能更低。

样本公司估值水平一览表(截至2022.01.28)


重要说明:
1.分位点代表当前估值在历史数据集中处于什么样的位置。整体上来说,分位点越低代表估值越合理,越高我们认为估值也就越高;
2.机会值、中位数以及危险值是人为定义的,分别位于历史数据集中20%、50%、80%三个分位点的值;
3.分位点法具备一定统计学意义,可靠性取决于样本数据集大小。企业上市时间越长,样本数据越多,分位点法可靠性相对更高;
4.如果只参考估值数据图进行投资决策,有可能掉入估值陷阱,小心戴维斯双杀,建议结合企业经营的情况进行综合判断;
5.很多网络安全公司上市时间较短,历史数据积累有限,分位点法仅作为企业估值水平的参考,还需要结企业实际经营情况进行投资决策。

免责声明:本人持有部分公司的股票,利益直接相关。本人及数说安全不为以上信息的真实性、准确性做任何保证。相关内容仅供参考,不构成对投资建议,您直接或间接基于本文中内容做出的投资应自行承担风险,我们不对此承担任何责任。



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